AUD / USD RSI befindet sich in der überkauften Zone vor Australien Jobs Report

Die USA Laut einer neuen Prognose des Conference Board of Australia (TCB) steht der Dollar Index vor dem australischen Dollar vor einer großen überkauften Zone. In der überkauften Zone erwarten Währungsinvestoren, dass die Stärke des US-Dollars gegenüber den Währungen anderer wichtiger Wirtschaftspartner begrenzt ist. Der US-Dollar-Index soll nach der Veröffentlichung der US-Wirtschaftserklärung am 14. Dezember in eine überkaufte Zone geraten, in der eine Reihe von Konjunkturprogrammen aufgeführt sind, die voraussichtlich im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

Der australische Devisenmarkt dürfte ähnlichen überverkauften Bedingungen ausgesetzt sein, wenn die USA Wirtschaft gerät in eine Rezession. Wenn Sie mit AUD / USD handeln möchten, sollten Sie sich bewusst sein, dass Sie wahrscheinlich weiteren überverkauften Bedingungen ausgesetzt sein werden, bis der US-Dollar gegenüber dem australischen Dollar schwächer wird. Der überverkaufte Zustand des australischen Dollars ist ein wichtiger langfristiger Trend. Der außerbörsliche Devisenhandelsmarkt (Forex) ist durch die Tatsache gekennzeichnet, dass Forex-Händler tendenziell versuchen, Long-Positionen einzugehen, da sie glauben, dass die Preise der Hauptwährungen in den kommenden Tagen steigen werden. Darüber hinaus können Händler feststellen, dass sie mehr Gewinne erzielen, wenn sie versuchen, Positionen auf dem Forex-Markt zu verkaufen. Short-Positionen ermöglichen es Händlern, ihre Risiken im Devisenhandel zu reduzieren, führen aber auch zu geringeren Gewinnen in Zeiten, in denen der Markt überverkauft ist.

Händler haben versucht zu bestimmen, ob der AUD / USD in Richtung eines möglichen überkauften Gebiets gehen würde und ob es über der überkauften Zone zu einem Ausbruch kommen würde. In den letzten Wochen gab es einen starken Schub in Richtung AUD / USD gegenüber dem US-Dollar. Das aktuelle Szenario ist eines, in dem eine Long-Position im USD unterstützt werden könnte, aber eine überverkaufte Bedingung im AUD / USD würde darauf hindeuten, dass Leerverkäufer den australischen Dollar überhandeln und möglicherweise sogar in ein Ersatzszenario übergehen, das den Kurs umkehren wird. Die Frage ist, wie sich die Dinge für den AUD / USD in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln werden.

Zunächst stellen wir fest, dass sich der AUD / USD derzeit in einem überverkauften Zustand befindet. Wie wir in unserem vorherigen Blog festgestellt haben, hat die jüngste Schwäche der US-Wirtschaft den Euro gegenüber dem Dollar nach oben gedrückt, was den australischen Dollarindex (AUSH) nach unten getrieben hat. Dieses außerbörsliche Handelsszenario wurde auch auf den AUD / USD ausgedehnt. Diese Situation wird von Überbauern in Japan und China in Verbindung mit der Schwäche in Europa und den Vereinigten Staaten (und möglichen US-Impulsen) angetrieben und durch geringe Liquidität und geringe Handelsfrequenz in den wichtigsten Märkten wie Tokio, Hongkong und Sydney erleichtert .

Obwohl diese überkaufte Zone bestehen bleibt, stehen zwei bedeutende Ereignisse am Horizont, die dies ändern können. Das erste ist die Veröffentlichung der Revisionen des BIP zum Ende des zweiten Quartals des laufenden Jahres und das zweite ist die Veröffentlichung des Beschäftigungsberichts für Juli. Beide Ereignisse dürften zu einer starken Abwertung des AUSH führen, insbesondere gegenüber dem USD.

Das zweite Ereignis ist weniger dramatisch, hat aber größere Auswirkungen. Eine davon ist die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung des Board of Directors der Federal Reserve, die am selben Tag in San Francisco stattfand, an dem die australische Wirtschaft ihre vierteljährlichen Wachstums- und Beschäftigungszahlen für den Monat Juli bekannt gab. Das Protokoll zeigt, dass die Federal Reserve Bank von der US-Notenbankvorsitzenden Janet Yellin, dem stellvertretenden Vorsitzenden John Taylor und dem Geschäftsführer der Fed, Stanley Fischer, unterrichtet wurde. Diese drei Zentralbanker diskutierten die Aussichten Australiens für die Wirtschaft, die im australischen Stellenbericht vom 14. Dezember 2020 berichtet wurden. Bei diesem Treffen stellte die Reserve Bank of Australia (RBA) fest, dass sich ihr Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 3,2% verbessert hatte , getrieben von einem Anstieg der Bruttoinlandsinvestitionen (GDI). Diese Verbesserung der Wirtschaftsleistung erfolgte nach zwei Jahren wirtschaftlicher Kontraktionen und globaler Finanzkrisen.

Vor diesem Hintergrund prognostizieren Experten, dass die überkaufte Währung gegenüber dem USD weiter abwerten könnte, möglicherweise so hoch, wie AUD / USD das ACA-Niveau von USD überschreitet. In diesem Fall würde wahrscheinlich ein Dritter ins Spiel kommen. Ein möglicher Dritter ist die Reserve Bank of India, die entweder den Bullen auf dem Markt nehmen und USD von einer Long-Position zurückkaufen oder die Marktordnung der Reserve so verschieben könnte, dass sie höher handelt (auf einer Short-Position), um die Vorteile zu nutzen des überkauften Zustands. Sollte der überkaufte Zustand anhalten oder sich sogar stark beschleunigen, könnte die Asiatische Zentralbank (ACB), die auch ein wichtiger Akteur der Weltwirtschaft ist, beschließen, in die Märkte einzugreifen und möglicherweise die Seite des AUD / USD gegenüber dem zu vertreten USD, was die Werte weiter steigert.

Der überverkaufte Zustand ähnelt dem während der Kreditkrise in den USA, wo überfinanzierte Finanzunternehmen ermutigt wurden